#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(324億14百万円)の計上、減価償却費の計上(29億42百万円)、売上債権の増加(△75億87百万円)、たな卸資産の増加(△50億33百万円)、仕入債務の減少(△44億9百万円)、法人税等の支払(△116億93百万円)等の結果、51億5百万円の減少(前年同期は38億91百万円の増加)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出(△88億6百万円)、投資有価証券の取得による支出(△60億5百万円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△139億35百万円)等があったものの、一方で定期預金の払戻による収入(85億88百万円)等の結果、195億82百万円の減少(前年同期は66億4百万円の減少)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(33億53百万円)、配当金の支払(△57億66百万円)等の結果、40億3百万円の減少(前年同期は117億31百万円の減少)となりました。
2016/02/12 14:38