#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(190億75百万円)の計上、賞与引当金の減少(△115億16百万円)、売上債権の減少(413億92百万円)、仕入債務の減少(△449億22百万円)、法人税等の支払(△76億40百万円)等の結果、119億86百万円の支出(前年同期は97億3百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式及び出資金の取得による支出(△18億62百万円)、定期預金の預入による支出(△17億41百万円)、投資有価証券の取得による支出(△14億24百万円)等があったものの、一方で定期預金の払戻による収入(44億23百万円)等があったため、22億12百万円の支出(前年同期は161億6百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入(10億円)があったものの、配当金の支払(△33億48百万円)等があったため、46億71百万円の支出(前年同期は17億82百万円の支出)となりました。
2016/11/14 10:22