利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(88億14百万円)の計上、賞与引当金の減少(△181億70百万円)、売上債権の減少(384億98百万円)、仕入債務の減少(△295億29百万円)等の結果、42億60百万円の支出(前年同期は96億42百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出(△8億4百万円)、有形固定資産の取得による支出(△8億65百万円)等があったため、12億52百万円の支出(前年同期は15億27百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少(△6億49百万円)、配当金の支払(△43億39百万円)、非支配株主への配当金の支払(△6億47百万円)等があったため、56億96百万円の支出(前年同期は23億10百万円の支出)となりました。

2017/08/14 10:12