利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(377億90百万円)の計上、賞与引当金の減少(△68億4百万円)、たな卸資産の増加(△85億98百万円)、仕入債務の減少(△60億51百万円)、法人税等の支払(△180億37百万円)等の結果、12億59百万円(前年同期は126億50百万円の減少)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出(△19億8百万円)、有形固定資産の取得による支出(△17億68百万円)、無形固定資産の取得による支出(△23億12百万円)、投資有価証券の取得による支出(△25億98百万円)等があったものの、一方で定期預金の払戻による収入(22億42百万円)等の結果、66億31百万円の減少(前年同期は4億99百万円の減少)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少(△18億81百万円)、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出(△15億7百万円)、配当金の支払(△91億75百万円)等の結果、140億15百万円の減少(前年同期は81億3百万円の減少)となりました。

2018/02/13 9:47