利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(249億76百万円)の計上、売上債権の減少(501億4百万円)、仕入債務の減少(△388億81百万円)、退職給付に係る資産の増加(△228億38百万円)等の結果、28億66百万円の収入(前年同期は42億60百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△19億21百万円)、連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△43億88百万円)等があったため、84億3百万円の支出(前年同期は12億52百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額(△47億70百万円)、非支配株主への配当金の支払額(△10億32百万円)、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出(△5億70百万円)等があったため、63億29百万円の支出(前年同期は56億96百万円の支出)となりました。

2018/08/14 9:55