<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(541億13百万円)の計上、賞与引当金の減少(△159億41百万円)、売上債権の減少(360億15百万円)、仕入債務の減少(△419億61百万円)、法人税等の支払(△104億53百万円)等の結果、24億74百万円の支出(前年同期は106億65百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△30億51百万円)、無形固定資産の取得による支出(△18億98百万円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△46億17百万円)等があったため、93億13百万円の支出(前年同期は36億38百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減(925億44百万円)、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出(△1,048億87百万円)等があったため、195億69百万円の支出(前年同期は85億71百万円の支出)となりました。
2018/11/14 9:55
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