<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(32億6百万円)の計上、賞与引当金の減少(△172億41百万円)、売上債権の減少(1,155億1百万円)、仕入債務の減少(△974億11百万円)、法人税等の支払(△139億72百万円)等の結果、212億17百万円の支出(前年同期は188億42百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式及び出資金の取得による支出(△61億45百万円)、連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△45億45百万円)、有形固定資産の取得による支出(△15億9百万円)、無形固定資産の取得による支出(△30億69百万円)等があったため、125億4百万円の支出(前年同期は42億42百万円の収入)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減(100億14百万円)、配当金の支払額(△55億93百万円)等があったため、38億34百万円の収入(前年同期は120億55百万円の支出)となりました。
2020/11/13 11:20
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