利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(134億23百万円)の計上、賞与引当金の減少(△210億50百万円)、売上債権の減少(674億86百万円)、仕入債務の減少(△532億円)、法人税等の支払(△147億72百万円)等の結果、52億32百万円の収入(前年同期は88億48百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出(△9億28百万円)、投資有価証券の取得による支出(△12億94百万円)等があったため、28億15百万円の支出(前年同期は73億98百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(106億38百万円)、配当金の支払額(△50億94百万円)等があったため、40億31百万円の収入(前年同期は55億93百万円の収入)となりました。

2021/08/13 9:36