サイオス（3744）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 60,967 | -26,465 |
| 減価償却費 | 31,137 | 28,575 |
| 権利金償却費 | 63 | 60 |
| のれん償却額 | 1,649 | 5,196 |
| 負ののれん発生益 | － | -11,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,796 | -9,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,139 | -976 |
| 支払利息 | 142 | － |
| 受取補償金 | － | -10,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,169 |
| 固定資産除却損 | － | 341 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,967 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,231 |
| 為替差損益（△は益） | － | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,447 | 132,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,847 | 3,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,897 | -66,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 522 | 11,442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 122,382 | 68,607 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,250 | 42,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,589 | 6,878 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,805 | 849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,079 | 36,250 |
| その他 | 17,313 | 6,017 |
| 小計 | 338,572 | 210,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 978 |
| 利息の支払額 | -144 | － |
| 法人税等の還付額 | 42,993 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,912 | -101,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,633 | 110,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,796 | -6,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,732 | -19,176 |
| 差入保証金の差入による支出 | -203 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,432 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -107,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,690 | -480,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 573,940 |
| その他 | 886 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,536 | -41,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -43,041 | -42,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,754 | -1,554 |
| リース債務の返済による支出 | -570 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 204 | 1,258 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,890 | 921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,271 | -42,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,601 | 13,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,224 | 40,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,236 | 1,922,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
