パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 496,854 | 637,155 |
| 減価償却費 | 140,239 | 175,908 |
| 減損損失 | 28,691 | － |
| 販売用不動産評価損 | － | 40,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,074 | 918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,217 | -1,254 |
| 支払利息 | 291,215 | 285,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 6,740 |
| 有形固定資産除却損 | 24,260 | 19,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,247 | -5,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,312 | -353 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,070 | -26,973 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,212 | 8,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,075 | -4,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,773 | 5,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,353 | 1,860 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,664 | -4,393 |
| その他 | 1,615 | 9,930 |
| 小計 | 1,020,307 | 1,150,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,217 | 1,254 |
| 利息の支払額 | -283,398 | -284,810 |
| 法人税等の支払額 | -279,852 | -198,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,274 | 668,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -15,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,215,226 | -530,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -779 | -5,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,983 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,294 | -9,872 |
| その他 | -11,193 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271,477 | -533,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,955,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -604,165 | -812,599 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -310,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -23,564 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,967 |
| その他 | -884 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,950 | -126,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -661,252 | 8,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,223,299 | 1,562,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,562,046 | 1,570,790 |
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