パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 637,155 | 976,525 |
| 減価償却費 | 175,908 | 227,577 |
| 減損損失 | － | 93,277 |
| 販売用不動産評価損 | 40,087 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 608 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 918 | 2,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,254 | -1,013 |
| 支払利息 | 285,921 | 280,600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,740 | -98,072 |
| 有形固定資産除却損 | 19,602 | 21,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,095 | -139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353 | 124 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,973 | -29,100 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,242 | -1,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,099 | 16,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,669 | 9,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,860 | 11,922 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,393 | 4,013 |
| その他 | 9,930 | 22,647 |
| 小計 | 1,150,478 | 1,538,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,254 | 1,013 |
| 利息の支払額 | -284,810 | -291,916 |
| 法人税等の支払額 | -198,852 | -319,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,069 | 927,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,006 | -39,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530,843 | -132,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,698 | 196,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,128 | -64,430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,872 | -18,103 |
| その他 | -42 | 4,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,194 | -46,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -812,599 | -923,633 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,564 | -72,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,967 | － |
| 配当金の支払額 | － | -44,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,130 | -865,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,744 | 15,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,562,046 | 1,570,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,570,790 | 1,585,823 |
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