有価証券報告書-第15期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年9月30日 |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,631,344 |
売掛金 | 41,344 |
その他 | 391,950 |
貸倒引当金 | -664 |
流動資産合計 | 2,063,974 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 1,022,070 |
土地 | 13,507,992 |
リース資産(純額) | 590,213 |
建設仮勘定 | 192,002 |
その他(純額) | 44,451 |
有形固定資産合計 | 15,356,730 |
無形固定資産 | 70,494 |
投資その他の資産 | |
繰延税金資産 | 232,146 |
その他 | 203,907 |
投資その他の資産合計 | 436,053 |
固定資産合計 | 15,863,278 |
資産合計 | 17,927,253 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 73,020 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 954,238 |
未払法人税等 | 325,449 |
賞与引当金 | 20,953 |
その他 | 415,082 |
流動負債合計 | 1,808,743 |
固定負債 | |
社債 | 350,000 |
長期借入金 | 9,083,153 |
リース債務 | 505,227 |
その他 | 962,380 |
固定負債合計 | 10,900,761 |
負債合計 | 12,709,504 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,576,807 |
資本剰余金 | 1,606,807 |
利益剰余金 | 2,396,447 |
自己株式 | -100,841 |
株主資本合計 | 5,479,220 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 116 |
繰延ヘッジ損益 | -272,460 |
評価・換算差額等合計 | -272,343 |
新株予約権 | 10,872 |
純資産合計 | 5,217,748 |
負債純資産合計 | 17,927,253 |
個別決算
勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,318,934 | 1,670,071 |
売掛金 | 41,344 | 55,686 |
貯蔵品 | 1,393 | 1,476 |
前払費用 | 345,161 | 340,637 |
繰延税金資産 | 40,794 | 30,350 |
その他 | 3,927 | 2,259 |
貸倒引当金 | -664 | -1,171 |
流動資産合計 | 1,750,892 | 2,099,312 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 447,334 | 928,776 |
減価償却累計額 | -89,183 | -201,245 |
建物(純額) | 358,150 | 727,530 |
構築物 | 521,039 | 673,816 |
減価償却累計額 | -290,698 | -419,572 |
構築物(純額) | 230,340 | 254,243 |
車両運搬具 | 21,145 | 30,524 |
減価償却累計額 | -13,771 | -16,335 |
車両運搬具(純額) | 7,373 | 14,188 |
工具 | 129,522 | 127,925 |
減価償却累計額 | -92,444 | -87,226 |
工具 | 37,077 | 40,698 |
土地 | 9,903,913 | 13,612,659 |
リース資産 | 695,404 | 1,130,280 |
減価償却累計額 | -105,190 | -245,266 |
リース資産(純額) | 590,213 | 885,014 |
建設仮勘定 | 192,002 | 187,668 |
有形固定資産合計 | 11,319,070 | 15,722,004 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 543 | 309 |
ソフトウエア | 8,248 | 62,427 |
その他 | 61,702 | 549 |
無形固定資産合計 | 70,494 | 63,286 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 15,180 | 15,407 |
関係会社株式 | 3,000 | - |
関係会社長期貸付金 | 3,000,000 | - |
出資金 | 20 | 20 |
関係会社出資金 | 951,157 | - |
長期前払費用 | 22,729 | 26,137 |
繰延税金資産 | 232,146 | 212,956 |
その他 | 163,818 | 184,503 |
投資その他の資産合計 | 4,388,052 | 439,024 |
固定資産合計 | 15,777,617 | 16,224,316 |
資産合計 | 17,528,509 | 18,323,628 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 73,020 | 76,096 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 40,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 954,238 | 984,748 |
リース債務 | 94,052 | 150,853 |
未払金 | 214,520 | 207,182 |
未払費用 | 27,792 | 34,006 |
未払法人税等 | 325,259 | 163,092 |
未払消費税等 | 42,691 | 17,455 |
前受金 | 24,170 | 31,060 |
預り金 | 6,138 | 4,982 |
前受収益 | 18,082 | - |
賞与引当金 | 20,953 | 24,177 |
その他 | - | 3,236 |
流動負債合計 | 1,820,918 | 1,736,892 |
固定負債 | ||
社債 | 350,000 | 410,000 |
長期借入金 | 9,083,153 | 9,131,060 |
リース債務 | 505,227 | 715,128 |
資産除去債務 | - | 63,077 |
金利スワップ | 459,460 | 395,857 |
その他 | 95,280 | 103,214 |
固定負債合計 | 10,493,122 | 10,818,338 |
負債合計 | 12,314,040 | 12,555,230 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,576,807 | 1,576,807 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,606,807 | 1,606,807 |
資本剰余金合計 | 1,606,807 | 1,606,807 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 2,393,167 | 2,886,145 |
利益剰余金合計 | 2,393,167 | 2,886,145 |
自己株式 | -100,841 | -100,841 |
株主資本合計 | 5,475,941 | 5,968,918 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 116 | 251 |
繰延ヘッジ損益 | -272,460 | -234,743 |
その他の包括利益累計額合計 | -272,343 | -234,492 |
新株予約権 | 10,872 | 33,971 |
純資産合計 | 5,214,469 | 5,768,397 |
負債純資産合計 | 17,528,509 | 18,323,628 |