四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 865 | 1,109 | |||||||||
| 減価償却費 | 305 | 357 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 121 | 123 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43 | △19 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35 | 11 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | △6 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 12 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1 | △48 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △32 | 33 | |||||||||
| その他 | 32 | 83 | |||||||||
| 小計 | 1,291 | 1,659 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △122 | △123 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △442 | △264 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726 | 1,271 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,380 | △1,121 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △1 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4 | △13 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | - | |||||||||
| その他 | △4 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,364 | △1,130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 806 | 407 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △458 | △519 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,846 | 1,493 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △556 | △669 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20 | △20 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 49 | 5 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △212 | △247 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △112 | △283 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,342 | 166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 703 | 307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,870 | 2,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,574 | ※1 3,012 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
