四半期報告書-第23期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,790 | 1,048 |
| 減価償却費 | 389 | 385 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | △0 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △10 | △11 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 96 | 94 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △805 | - |
| 固定資産除却損 | 19 | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26 | △26 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33 | 20 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △57 | △46 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19 | △20 |
| その他 | 21 | 15 |
| 小計 | 1,468 | 1,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △96 | △93 |
| 法人税等の支払額 | △312 | △559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059 | 819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △693 | △534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,038 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9 | △4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30 |
| その他 | 0 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333 | △559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 384 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | △256 | △400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,367 | 938 |
| 長期借入金の返済による支出 | △813 | △830 |
| 社債の償還による支出 | △10 | △210 |
| 株式の発行による収入 | 21 | 1 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 17 |
| リース債務の返済による支出 | △278 | △276 |
| 配当金の支払額 | △449 | △503 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20 | △663 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,372 | △403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,082 | 3,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,454 | ※ 3,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
