キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 59,810 | -1,386,014 |
| 減価償却費 | 114,194 | 126,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,986 | -2,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,337 | -71,612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,792 | 4,038 |
| 受取利息 | -5,494 | -2,985 |
| 支払利息 | － | 1,691 |
| 無形固定資産除却損 | 29,819 | 27,500 |
| 有形固定資産除却損 | 1,748 | 16,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,039 | 313,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,752 | 27,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310 | -45,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,580 | -10,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,751 | -66,503 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,472 | 38,119 |
| その他 | -37,174 | 19,179 |
| 小計 | 210,110 | -1,011,481 |
| 利息の受取額 | 4,742 | 4,232 |
| 利息の支払額 | － | -2,189 |
| 法人税等の還付額 | － | 155,830 |
| 法人税等の支払額 | -268,749 | -8,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,896 | -862,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -299,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,668 | -4,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230,000 | -89,242 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,526 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,418 | -1,545 |
| その他 | -1,452 | -3,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,013 | -98,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 517,000 |
| 株式の発行による支出 | -184 | -94 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,750 | 9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,195 | -24,403 |
| 配当金の支払額 | -149,777 | -60,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,407 | 441,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524,316 | -519,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,833,906 | 1,309,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,309,589 | 790,123 |
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