キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,386,014 | -525,428 |
| 減価償却費 | 126,827 | 123,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,720 | -4,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,612 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,038 | 7,412 |
| 受取利息 | -2,985 | -651 |
| 無形固定資産除却損 | 27,500 | － |
| 有形固定資産除却損 | 16,629 | － |
| 支払利息 | 1,691 | 6,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,063 | -76,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,377 | -4,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,342 | 30,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,503 | 8,227 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 38,119 | -2,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,729 | 4,269 |
| その他 | 19,179 | 47,087 |
| 小計 | -1,011,481 | -386,642 |
| 利息の受取額 | 4,232 | 795 |
| 利息の支払額 | -2,189 | -6,834 |
| 法人税等の還付額 | 155,830 | 4,762 |
| 法人税等の支払額 | -8,915 | -1,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -862,523 | -389,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,490 | -179,874 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 299,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,577 | -6,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,242 | -20,164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 51,698 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,545 | － |
| その他 | -3,394 | -3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,249 | 241,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 517,000 | -362,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 100,326 |
| 株式の発行による支出 | -94 | -893 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24,403 | － |
| 配当金の支払額 | -60,195 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441,306 | -262,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,466 | -410,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,589 | 790,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 790,123 | 379,374 |
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