キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -525,428 | 168,914 |
| 減価償却費 | 123,509 | 109,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,456 | 629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 50,467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,412 | 10,303 |
| 受取利息 | -651 | -190 |
| 固定資産除却損 | － | 923 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,584 |
| 支払利息 | 6,827 | 2,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,612 | -141,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,395 | 10,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,276 | 28,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,227 | -31,861 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,709 | -915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,269 | -12,542 |
| その他 | 47,087 | 28,719 |
| 小計 | -386,642 | 241,171 |
| 利息の受取額 | 795 | 195 |
| 利息の支払額 | -6,834 | -2,107 |
| 法人税等の還付額 | 4,762 | 119 |
| 法人税等の支払額 | -1,567 | -3,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -389,486 | 236,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -179,874 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 299,490 | 179,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,234 | -12,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,164 | -50,118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,698 | － |
| その他 | -3,384 | -3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241,531 | 113,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -362,000 | -25,000 |
| 株式の発行による支出 | -893 | － |
| 株式の発行による収入 | 100,326 | － |
| 配当金の支払額 | -225 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,793 | -25,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410,749 | 324,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 790,123 | 379,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 379,374 | 704,286 |
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