有価証券報告書-第20期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月20日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 479,374 | 804,286 |
| 売掛金 | 201,434 | 343,917 |
| 有価証券 | 179,874 | － |
| 仕掛品 | 14,679 | 4,045 |
| 貯蔵品 | 1,161 | 1,295 |
| 前渡金 | 5,452 | 6,024 |
| 前払費用 | 22,881 | 23,361 |
| 未収入金 | 2,762 | 2,737 |
| 未収還付法人税等 | 119 | － |
| その他 | 24 | 29 |
| 貸倒引当金 | -983 | -2,075 |
| 流動資産合計 | 906,781 | 1,183,621 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 149,875 | 149,885 |
| 減価償却累計額 | -81,966 | -92,211 |
| 建物（純額） | 67,909 | 57,674 |
| 工具 | 87,320 | 92,559 |
| 減価償却累計額 | -76,363 | -77,880 |
| 工具 | 10,957 | 14,678 |
| 有形固定資産合計 | 78,866 | 72,353 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 215,831 | 176,841 |
| 電話加入権 | 2,398 | 2,398 |
| ソフトウエア仮勘定 | 231 | － |
| 無形固定資産合計 | 218,461 | 179,240 |
| 投資その他の資産 | | |
| 破産更生債権等 | 2,370 | 1,764 |
| 長期前払費用 | 498 | 505 |
| 敷金及び保証金 | 88,361 | 67,530 |
| その他 | 11,585 | 14,969 |
| 貸倒引当金 | -1,959 | -1,497 |
| 投資その他の資産合計 | 100,855 | 83,271 |
| 固定資産合計 | 398,182 | 334,865 |
| 資産合計 | 1,304,964 | 1,518,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 240 | － |
| 買掛金 | 17,521 | 5,219 |
| 短期借入金 | 155,000 | 130,000 |
| 未払金 | 136,753 | 106,530 |
| 未払費用 | 65,126 | 89,549 |
| 未払法人税等 | 7,303 | 9,258 |
| 未払消費税等 | 30,276 | 59,145 |
| 前受金 | 46,618 | 46,927 |
| 預り金 | 9,673 | 10,899 |
| 賞与引当金 | － | 50,467 |
| その他 | 1,797 | 649 |
| 流動負債合計 | 470,311 | 508,647 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 32,293 | 42,597 |
| 固定負債合計 | 32,293 | 42,597 |
| 負債合計 | 502,604 | 551,244 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 558,663 | 558,663 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 761,310 | 211,310 |
| その他資本剰余金 | 69,305 | 127,984 |
| 資本剰余金合計 | 830,616 | 339,295 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -491,321 | 164,883 |
| 利益剰余金合計 | -491,321 | 164,883 |
| 自己株式 | -95,598 | -95,598 |
| 株主資本合計 | 802,359 | 967,242 |
| 純資産合計 | 802,359 | 967,242 |
| 負債純資産合計 | 1,304,964 | 1,518,487 |
