有価証券報告書-第21期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月25日 16:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 804,286 | 1,117,899 |
売掛金 | 343,917 | 509,188 |
仕掛品 | 4,045 | 6,771 |
貯蔵品 | 1,295 | 558 |
前渡金 | 6,024 | 13,686 |
前払費用 | 23,361 | 27,307 |
未収入金 | 2,737 | 2,545 |
その他 | 29 | 4,542 |
貸倒引当金 | -2,075 | -2,594 |
流動資産合計 | 1,183,621 | 1,679,906 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 149,885 | 150,925 |
減価償却累計額 | -92,211 | -100,951 |
建物(純額) | 57,674 | 49,974 |
工具 | 92,559 | 83,178 |
減価償却累計額 | -77,880 | -73,575 |
工具 | 14,678 | 9,602 |
リース資産 | - | 3,982 |
減価償却累計額 | - | -597 |
リース資産(純額) | - | 3,385 |
有形固定資産合計 | 72,353 | 62,962 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 176,841 | 155,084 |
電話加入権 | 2,398 | 2,398 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 9,222 |
リース資産 | - | 5,035 |
無形固定資産合計 | 179,240 | 171,741 |
投資その他の資産 | | |
破産更生債権等 | 1,764 | 23,812 |
長期前払費用 | 505 | 301 |
敷金及び保証金 | 67,530 | 86,735 |
その他 | 14,969 | 18,354 |
貸倒引当金 | -1,497 | -23,557 |
投資その他の資産合計 | 83,271 | 105,646 |
固定資産合計 | 334,865 | 340,350 |
資産合計 | 1,518,487 | 2,020,257 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,219 | 10,922 |
短期借入金 | 130,000 | 30,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 100,000 |
リース債務 | - | 2,082 |
未払金 | 106,530 | 186,502 |
未払費用 | 89,549 | 159,264 |
未払法人税等 | 9,258 | 9,963 |
未払消費税等 | 59,145 | 51,963 |
前受金 | 46,927 | 54,451 |
預り金 | 10,899 | 31,457 |
賞与引当金 | 50,467 | 57,460 |
その他 | 649 | 548 |
流動負債合計 | 508,647 | 694,617 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 6,768 |
退職給付引当金 | 42,597 | 48,220 |
固定負債合計 | 42,597 | 54,988 |
負債合計 | 551,244 | 749,606 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 558,663 | 558,663 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 211,310 | 211,310 |
その他資本剰余金 | 127,984 | 127,984 |
資本剰余金合計 | 339,295 | 339,295 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 164,883 | 453,027 |
利益剰余金合計 | 164,883 | 453,027 |
自己株式 | -95,598 | -95,598 |
株主資本合計 | 967,242 | 1,255,387 |
新株予約権 | - | 15,263 |
純資産合計 | 967,242 | 1,270,650 |
負債純資産合計 | 1,518,487 | 2,020,257 |