キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,914 | 359,726 |
| 減価償却費 | 109,103 | 107,847 |
| 株式報酬費用 | － | 15,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 629 | 22,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,467 | 6,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,303 | 5,623 |
| 受取利息 | -190 | -200 |
| 固定資産除却損 | 923 | 486 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,584 | － |
| 支払利息 | 2,542 | 3,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,876 | -187,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,500 | -1,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,868 | -6,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,861 | 74,363 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -915 | -3,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,542 | 5,703 |
| その他 | 28,719 | 88,627 |
| 小計 | 241,171 | 490,082 |
| 利息の受取額 | 195 | 201 |
| 利息の支払額 | -2,107 | -3,000 |
| 法人税等の還付額 | 119 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,239 | -4,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,139 | 483,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 179,874 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,535 | -1,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,118 | -74,033 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -20,985 |
| その他 | -3,384 | -3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,835 | -100,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -63 | -67,807 |
| その他 | － | -1,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,063 | -69,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,912 | 313,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,374 | 704,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 704,286 | 1,017,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
