キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 359,726 | 479,271 |
| 減価償却費 | 107,847 | 100,797 |
| 株式報酬費用 | 15,263 | 47,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,578 | 712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,993 | 8,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,623 | 3,774 |
| 受取利息 | -200 | -250 |
| 固定資産除却損 | 486 | 23,542 |
| 支払利息 | 3,005 | 4,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,319 | -106,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,990 | -1,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,676 | 6,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,363 | 15,518 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,950 | -6,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,703 | 6,725 |
| その他 | 88,627 | 36,202 |
| 小計 | 490,082 | 619,003 |
| 利息の受取額 | 201 | 250 |
| 利息の支払額 | -3,000 | -4,570 |
| 法人税等の支払額 | -4,002 | -3,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,281 | 611,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,894 | -130,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,033 | -95,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,985 | -14,055 |
| その他 | -3,384 | -3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,298 | -243,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -137,200 |
| 配当金の支払額 | -67,807 | -101,925 |
| その他 | -1,561 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,369 | 58,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,613 | 426,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,286 | 1,017,899 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,017,899 | 1,444,572 |
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