キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸倒引当金の減少額 | -133 | -653 |
| 賞与引当金の増加額 | － | 45,257 |
| 退職給付引当金の増加額 | 6,257 | 8,930 |
| 受取利息 | -508 | -85 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -671 | -74,916 |
| たな卸資産の減少額 | 8,018 | 15,536 |
| 仕入債務の減少額 | -12,700 | -14,039 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -341,959 | 55,339 |
| 減価償却費 | 60,988 | 53,218 |
| 支払利息 | 4,023 | 1,116 |
| 未払消費税等の増加額 | 11,671 | 980 |
| 未払金の減少額 | -46,179 | -52,258 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -687 | 1,354 |
| その他 | 30,122 | -3,963 |
| 小計 | -281,756 | 53,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 57 |
| 利息の支払額 | -3,983 | -660 |
| 法人税等の還付額 | 4,762 | 119 |
| 法人税等の支払額 | -1,450 | -3,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,218 | 49,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 299,490 | 179,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,074 | -8,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,393 | -23,755 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,698 | － |
| その他 | -1,692 | -1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339,028 | 146,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -162 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,162 | -40,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,353 | 155,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 790,123 | 787,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,770 | 535,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
