キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -653 | 1,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,257 | 130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,930 | 5,076 |
| 受取利息 | -85 | -88 |
| 固定資産除却損 | － | 486 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,584 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,536 | 5,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,039 | 2,557 |
| 税引前四半期純利益 | 55,339 | 170,411 |
| 減価償却費 | 53,218 | 55,188 |
| 支払利息 | 1,116 | 1,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,916 | -77,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 980 | -31,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,258 | 60,359 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,354 | 1,574 |
| その他 | -3,963 | 56,659 |
| 小計 | 53,401 | 252,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 73 |
| 利息の支払額 | -660 | -1,633 |
| 法人税等の還付額 | 119 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,211 | -4,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,705 | 246,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 179,874 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,150 | -360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,755 | -27,336 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -14,696 |
| その他 | -1,692 | -1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,275 | -44,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -53 | -67,446 |
| その他 | － | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,053 | -37,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,928 | 164,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,374 | 535,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,302 | 869,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
