キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式報酬費用 | － | 22,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 2,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,076 | 5,760 |
| 受取利息 | -88 | -110 |
| 固定資産除却損 | 486 | 23,542 |
| 税引前四半期純利益 | 170,411 | 236,217 |
| 減価償却費 | 55,188 | 54,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,873 | 343 |
| 支払利息 | 1,634 | 1,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,491 | -71,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,104 | 4,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,557 | -768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,113 | -19,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,359 | -14,564 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,574 | 200 |
| その他 | 56,659 | 15,575 |
| 小計 | 252,363 | 261,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 100 |
| 利息の支払額 | -1,633 | -1,887 |
| 法人税等の支払額 | -4,002 | -3,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,801 | 256,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -117,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,336 | -51,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,696 | -14,055 |
| その他 | -1,692 | -1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,085 | -184,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -106,800 |
| 配当金の支払額 | -67,446 | -101,061 |
| その他 | -520 | -1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,967 | 91,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,749 | 163,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,286 | 869,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,036 | 1,181,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
