営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ653,613千円減少し、2,439,205千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は、187,631千円(前年同期比719,296千円の収入減)でありました。これは、税金等調整前当期純損失を219,676千円計上し、売上債権の増減額が359,559千円、賞与引当金の増減額が21,826千円、退職給付に係る負債の増減額が18,172千円あったこと等によるものであります。

2020/12/21 16:00