日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,372 | 2,619 |
| 減価償却費 | 1,076 | 1,284 |
| 減損損失 | 113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 135 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 38 | -326 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -105 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | 12 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 273 | 288 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 188 | － |
| 退職給付制度終了損 | － | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,759 | -1,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,838 | -1,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,768 | 2,670 |
| その他 | -41 | 666 |
| 小計 | 4,781 | 5,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -269 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -1,180 | -1,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,341 | 3,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,404 | -1,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -179 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,365 | -206 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 57 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -310 | -745 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | 57 |
| その他 | -26 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,303 | -3,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,465 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,132 | -6,090 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -214 | -214 |
| その他 | -6 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,049 | 9,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87 | 9,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,636 | 7,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,724 | 17,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
