日本調剤（3341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,619 | 499 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,693 |
| 減損損失 | － | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 124 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -326 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -135 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | 18 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 288 | 284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 退職給付制度終了損 | 82 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,186 | 240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,057 | -3,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,670 | 1,812 |
| その他 | 666 | 464 |
| 小計 | 5,123 | 1,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -252 | -279 |
| 法人税等の支払額 | -1,244 | -1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,634 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,811 | -3,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -178 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -76 | -63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -206 | － |
| 貸付けによる支出 | -98 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 55 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -745 | -304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 70 |
| その他 | -28 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,031 | -4,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,090 | -1,626 |
| 社債の発行による収入 | 14,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 44 | 49 |
| 配当金の支払額 | -214 | -251 |
| その他 | -10 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,327 | 6,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,930 | 1,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,200 | 17,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,131 | 14,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
