有価証券報告書-第17期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △85,913 | △318,015 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,670 | 40,193 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 21,122 | 14,570 | |||||||||
| 減損損失 | - | 126,639 | |||||||||
| のれん償却額 | 21,543 | 12,550 | |||||||||
| その他の償却額 | 22,509 | 20,697 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,077 | 259 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △523 | 910 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,869 | △7,677 | |||||||||
| 支払利息 | 10,313 | 7,407 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,195 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 24,782 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,269 | 1,423 | |||||||||
| 移転費用 | 2,576 | 688 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,491 | △12,380 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △165,454 | 87,434 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 21,265 | 5,790 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,159 | 3,195 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,841 | △5,042 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △1,846 | 1,615 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,605 | 28,803 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,994 | △11,923 | |||||||||
| その他 | △175 | - | |||||||||
| 小計 | △159,735 | 22,923 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,869 | 7,677 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,234 | △7,387 | |||||||||
| 移転費用の支払額 | △2,576 | △688 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 4,414 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,537 | △3,191 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △179,213 | 23,748 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,710 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,710 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,010 | △55,156 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 50 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,702 | △2,400 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | △5,299 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,695 | - | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △625 | 625 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △28,934 | △1,191 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △600 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,882 | 418 | |||||||||
| その他 | 129 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,564 | △63,554 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 4,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 45,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △153,936 | △122,226 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,077 | △5,530 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △27,502 | △24,203 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76 | △21,267 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187,592 | △124,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △414,370 | △164,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,015,089 | 1,600,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,600,719 | ※1 1,436,685 | |||||||||
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