営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 流動性リスク管理
当社グループは、支払期日に金融負債の返済を履行できないリスクに晒されていますが、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しています。営業債務及びその他の債務の主な決済期日は、報告日後3ヶ月以内です。
また、当社は金融機関との間で総額10億円の当座勘定貸越契約を締結し、流動性リスクの低減を図っています。なお、前連結会計年度(2020年3月31日)及び当連結会計年度(2021年3月31日)において当該当座勘定貸越は行っておりません。

2021/06/28 13:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高より41,196百万円増加し、89,144百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、46,627百万円の収入(前年同期は26,789百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前当期利益58,264百万円であり、支出の主な内訳は、法人所得税の支払額14,221百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,592百万円の収入(前年同期は49,883百万円の支出)となりました。主に金融資産の償還による収入12,000百万円が発生しています。

2021/06/28 13:34

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		34,610	58,264
法人所得税の支払額		△9,735	△14,221
営業活動によるキャッシュ・フロー		26,789	46,627
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/28 13:34