営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 流動性リスク管理
当社グループは、支払期日に金融負債の返済を履行できないリスクに晒されていますが、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しています。営業債務及びその他の債務の主な決済期日は、報告日後3ヶ月以内です。また、当社は金融機関との間で当座勘定貸越契約を締結し、流動性リスクの低減を図っています。なお、前連結会計年度(2022年3月31日)及び当連結会計年度(2023年3月31日)において当該当座勘定貸越は行っておりません。
金融負債の期日別残高は、次の通りです。

2023/06/29 9:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高より14,066百万円増加し、118,319百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、57,113百万円の収入(前期は52,108百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前当期利益74,318百万円、主な減少は、法人所得税の支払額23,132百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、21,933百万円の支出(前期は23,407百万円の支出)となりました。主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出19,960百万円が発生しています。

2023/06/29 9:35

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		96,187	74,318
法人所得税の支払額		△20,953	△23,132
営業活動によるキャッシュ・フロー		52,108	57,113
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/06/29 9:35