みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,517 | 5,592 |
| 賃貸資産減価償却費 | 256,514 | 7,486 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,094 | 1,122 |
| 減損損失 | 187 | － |
| 投資損益（△は益） | 503 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 429 | 1,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | -19 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -1,130 |
| 資金原価及び支払利息 | 10,495 | 11,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -853 | -316 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,005 | -246 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 534 | 632 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78 | 146 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -4,393 | 1,616 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | 76,030 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -37,593 | -3,553 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,026 | -278 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 145 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | -271,692 | -12,240 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 16,386 | 1,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,781 | -17,582 |
| その他 | 3,657 | 4,387 |
| 小計 | -25,377 | 77,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 1,662 |
| 利息の支払額 | -10,213 | -11,083 |
| 法人税等の支払額 | -5,725 | -4,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,684 | 63,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,164 | -1,137 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -27,411 | -18,005 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,085 | 12,805 |
| その他 | -1,807 | -914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,298 | -7,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,336 | 26,090 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 45,800 | -96,800 |
| 長期借入れによる収入 | 169,274 | 251,393 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,239 | -223,465 |
| 債権流動化による収入 | 337,414 | 291,076 |
| 債権流動化の返済による支出 | -326,788 | -290,943 |
| 配当金の支払額 | -1,326 | -1,461 |
| その他 | -552 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,245 | -44,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138 | 11,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,559 | 15,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,697 | 26,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
