訂正有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2015/05/18 15:10
【資料】
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【項目】
132項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
香港ドル7,148137137
ベトナムドン11,427497497
インドネシアルピア6,831196196
買建
米ドル59,413△187△187
香港ドル8,592△58△58
合計93,413585585

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル412,080971971
香港ドル13,864209209
ベトナムドン5,536186186
インドネシアルピア2,1939090
買建
米ドル15,405△16△16
香港ドル16,2462121
インドネシアルピア2,11044
合計467,4371,4671,467

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超(千円)
時価
(千円)
原則的処理方法金利スワップ取引
受取変動・支払固定
当座借越及び社債720,000△24,465
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
受取変動・支払固定
長期借入金5,305,0924,546,102△167,150
合計6,025,0924,546,102△191,616

(注) 時価の算定方法
時価はデリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超(千円)
時価
(千円)
原則的処理方法金利スワップ取引
受取変動・支払固定
当座借越及び社債700,000△ 14,388
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
受取変動・支払固定
長期借入金6,623,8132,959,941△ 137,027
合計7,323,8132,959,941△ 151,415

(注) 時価の算定方法
時価はデリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。