訂正有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価の算定方法
時価はデリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
時価はデリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超(千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
香港ドル | 7,148 | ― | 137 | 137 | |
ベトナムドン | 11,427 | ― | 497 | 497 | |
インドネシアルピア | 6,831 | ― | 196 | 196 | |
買建 | |||||
米ドル | 59,413 | ― | △187 | △187 | |
香港ドル | 8,592 | ― | △58 | △58 | |
合計 | 93,413 | ― | 585 | 585 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超(千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 412,080 | ― | 971 | 971 | |
香港ドル | 13,864 | ― | 209 | 209 | |
ベトナムドン | 5,536 | ― | 186 | 186 | |
インドネシアルピア | 2,193 | ― | 90 | 90 | |
買建 | |||||
米ドル | 15,405 | ― | △16 | △16 | |
香港ドル | 16,246 | ― | 21 | 21 | |
インドネシアルピア | 2,110 | ― | 4 | 4 | |
合計 | 467,437 | ― | 1,467 | 1,467 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超(千円) | 時価 (千円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 受取変動・支払固定 | 当座借越及び社債 | 720,000 | ― | △24,465 |
金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 受取変動・支払固定 | 長期借入金 | 5,305,092 | 4,546,102 | △167,150 |
合計 | 6,025,092 | 4,546,102 | △191,616 |
(注) 時価の算定方法
時価はデリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超(千円) | 時価 (千円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 受取変動・支払固定 | 当座借越及び社債 | 700,000 | ― | △ 14,388 |
金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 受取変動・支払固定 | 長期借入金 | 6,623,813 | 2,959,941 | △ 137,027 |
合計 | 7,323,813 | 2,959,941 | △ 151,415 |
(注) 時価の算定方法
時価はデリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。