有価証券報告書-第30期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,546
預金
当座預金	23,579
普通預金	178,133
別段預金	395
その他の預金	3,431
小計	205,539
合計	209,085

b.売掛金
イ.相手先別

相手先	金額(千円)
会員(月会費請求分)	443,996
ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社	5,710
イオンリテール株式会社	5,250
三井住友カード株式会社	5,155
有限会社ドレスレビュー	2,470
その他	16,667
合計	479,249

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
449,458	4,040,729	4,010,937	479,249	89.3	43.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.関係会社預け金

相手先	金額(千円)
イオン株式会社	1,600,000
合計	1,600,000

d.金銭の信託

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	90,000
合計	90,000

② 固定資産
a.敷金

相手先	金額(千円)
興和不動産株式会社	69,840
第二吉本ビルディング株式会社	22,200
株式会社帝国ホテル	21,865
ケネディクス・プロパティー株式会社	20,196
ジャパンリアルエステイト投資法人	18,962
その他	217,173
合計	370,237

b.保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	257,579
合計	257,579

③ 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アサツーディ・ケイ	18,378
株式会社JTBコーポレートセールス	5,000
ヤフー株式会社	3,255
株式会社シード	3,016
株式会社エンタークリエイション	1,769
その他	29,816
合計	61,236

b.前受金

区分	金額(千円)
活動サポート費収入のサービス未提供部分	32,111
その他	9,358
合計	41,470