有価証券報告書-第35期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,844
預金
当座預金	3,931
普通預金	44,857
別段預金	391
その他	935
計	50,115
合計	51,961

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員(月会費請求)	454,719
和歌山県	11,702
一般財団法人地域社会ライフプラン協会	8,356
イオンクレジットサービス株式会社	9,707
気仙沼市	5,929
その他	12,455
合計	502,871

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
497,258	3,825,620	3,820,007	502,871	88.4	47.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
イオン株式会社	920,000
合計	920,000

④ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
イオンフィナンシャルサービス株式会社	830,705
株式会社イオンファンタジー	101,579
マックスバリュ西日本株式会社	78,534
その他	3,000
合計	1,013,819

⑤ 敷金

相手先	金額(千円)
新日鉄興和不動産株式会社	71,560
第二吉本ビルディング株式会社	26,124
株式会社帝国ホテル	23,169
大和証券オフィス投資法人	20,196
東和不動産株式会社	16,264
その他	161,245
合計	318,560

⑥ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	181,448
合計	181,448

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アイレップ	21,757
イオンアイビス株式会社	11,074
株式会社ADKマーケティング・ソリューション	9,401
株式会社アルファアーキテクト株式会社	5,394
株式会社ベーシック	2,156
その他	21,267
合計	71,052