有価証券報告書-第33期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,551
預金
当座預金	1,256
普通預金	79,447
別段預金	382
その他	2,281
計	83,368
合計	85,919

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員(月会費請求)	459,281
一般財団法人地域社会ライフプラン協会	16,952
イオンクレジットサービス株式会社	12,521
新潟県	11,945
株式会社ジェイシービー	5,528
その他	32,486
合計	538,715

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
539,892	3,968,639	3,969,816	538,715	88.1	49.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
イオン株式会社	1,210,000
合計	1,210,000

④ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
イオンフィナンシャルサービス株式会社	825,013
株式会社イオンファンタジー	115,570
マックスバリュ西日本株式会社	71,989
その他	3,000
合計	1,015,574

⑤ 敷金

相手先	金額(千円)
新日鉄興和不動産株式会社	71,560
第二吉本ビルディング株式会社	22,200
株式会社帝国ホテル	21,865
大和証券オフィス投資法人	20,196
イオンモール株式会社	19,813
その他	187,160
合計	342,796

⑥ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	219,102
合計	219,102

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
イオンアイビス株式会社	7,913
アルファアーキテクト株式会社	6,472
株式会社アイレップ	5,583
株式会社アサツーディ・ケイ	3,956
株式会社ベーシック	1,049
その他	17,969
合計	42,944