有価証券報告書-第34期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,115
預金
当座預金	814
普通預金	48,845
別段預金	265
その他	850
計	50,776
合計	53,891

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員(月会費請求)	435,042
一般財団法人地域社会ライフプラン協会	11,746
イオンクレジットサービス株式会社	10,577
佐賀県	8,281
石垣市	3,796
その他	27,813
合計	497,258

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
538,715	3,841,804	3,883,261	497,258	88.6	49.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
イオン株式会社	1,050,000
合計	1,050,000

④ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
イオンフィナンシャルサービス株式会社	949,486
株式会社イオンファンタジー	189,168
マックスバリュ西日本株式会社	79,149
その他	3,000
合計	1,220,804

⑤ 敷金

相手先	金額(千円)
新日鉄興和不動産株式会社	71,560
第二吉本ビルディング株式会社	26,124
株式会社帝国ホテル	23,169
大和証券オフィス投資法人	20,196
イオンモール株式会社	17,153
その他	172,471
合計	330,674

⑥ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	219,102
合計	219,102

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アイレップ	27,842
イオンアイビス株式会社	11,958
株式会社アルファアーキテクト株式会社	4,638
株式会社アサツーディ・ケイ	3,854
株式会社ベーシック	2,634
その他	34,994
合計	85,923