有価証券報告書-第36期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,022
預金
当座預金	4,180
普通預金	123,934
別段預金	515
その他	3,032
計	131,663
合計	133,685

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員(月会費請求)	366,151
イオンクレジットサービス株式会社	53,326
株式会社ジェーシービー	3,976
株式会社宝島	478
埼玉県幸手市	278
その他	9,615
合計	433,826

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
502,871	3,426,403	3,495,448	433,826	89.0	49.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
イオン株式会社	1,530,000
合計	1,530,000

④ 敷金

相手先	金額(千円)
新日鉄興和不動産株式会社	48,451
第二吉本ビルディング株式会社	26,124
株式会社帝国ホテル	23,169
大和証券オフィス投資法人	20,196
東和不動産株式会社	16,264
その他	150,034
合計	284,240

⑤ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	120,694
合計	120,694

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アイレップ	23,473
イオンアイビス株式会社	11,268
FULL-FILL株式会社	7,211
株式会社モビリィ	2,909
株式会社ウエブクルー	2,719
その他	25,666
合計	73,247