有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は163百万円となりました。主な資金増加の要因は、減価償却費162百万円の計上、仕入債務の増加168百万円、前受金の増加153百万円、預り金の増加195百万円であり、主な資金減少の要因は、税金等調整前中間純損失168百万円の計上、貸倒引当金の減少65百万円、売上債権の増加199百万円、たな卸資産の増加140百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2018/09/28 15:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債は、2,244百万円となり、前連結会計年度末に比べて629百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金が125百万円減少したものの、買掛金が161百万円、未払金が125百万円、前受金が153百万円、預り金が349百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、2,280百万円となり、前連結会計年度末と比べて34百万円の減少となりました。これは主に長期借入金の減少37百万円によるものであります。

2018/09/28 15:40