キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,655 | 20,605 |
| 賃貸資産減価償却費 | 14,134 | 20,924 |
| 社用資産減価償却費 | 696 | 845 |
| 減損損失 | － | 21 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 410 | 410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,771 | -2,771 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 39 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 685 | -506 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 495 | 54 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 127 | -110 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,269 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -744 |
| 資金原価及び支払利息 | 13,295 | 11,168 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -60 | -411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -439 | -467 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 55 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | -2,076 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -32 |
| 和解金 | － | 3,350 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 14,424 | 6,616 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 25,127 | 25,148 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -962 | -5,576 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 60,758 | 22,213 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 1,133 | -2,774 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -165 | 361 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -51,198 | -60,820 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -191 | -1 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -16,236 | 1,278 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,054 | -5,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,530 | 2,393 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -58,254 | -41,929 |
| 売渡抵当証券の増減額（△は減少） | -55,094 | -3,916 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,368 | 7,022 |
| その他 | -2,605 | 21,731 |
| 小計 | -46,202 | 18,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 659 |
| 利息の支払額 | -13,732 | -11,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,666 | -5,312 |
| 和解金の支払額 | － | -3,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,911 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 40 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,127 | 140 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,112 | -1,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,572 | -6,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,512 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -276 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -1,000 | -950 |
| その他 | 61 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,993 | -7,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,778 | 8,696 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,500 | -17,500 |
| 長期借入れによる収入 | 146,758 | 144,303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,036 | -123,141 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | 30,900 | -54,400 |
| 債権流動化による収入 | 91,152 | 89,929 |
| 債権流動化の返済による支出 | -12,315 | -54,736 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | -3,500 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,576 | -1,629 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -556 | -211 |
| その他 | -65 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,832 | -10,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -318 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,609 | -18,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,833 | 97,372 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70 | -4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97,372 | 78,514 |
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