キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 17,655 | 20,605 |
賃貸資産減価償却費 | 14,134 | 20,924 |
社用資産減価償却費 | 696 | 845 |
減損損失 | - | 21 |
のれん及び負ののれん償却額 | 410 | 410 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,771 | -2,771 |
賞与及び役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 39 |
未経過リース料引当金の増減額(△は減少) | - | 31 |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 685 | -506 |
メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | 495 | 54 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 127 | -110 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 2,269 | 213 |
受取利息及び受取配当金 | -719 | -744 |
資金原価及び支払利息 | 13,295 | 11,168 |
投資事業組合及び匿名組合投資損益(△は益) | -60 | -411 |
持分法による投資損益(△は益) | -439 | -467 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 21 | -6 |
固定資産売却損益(△は益) | 10 | - |
固定資産処分損益(△は益) | - | 55 |
リース会計基準の適用に伴う影響額 | -2,076 | - |
新株予約権戻入益 | - | -32 |
和解金 | - | 3,350 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 14,424 | 6,616 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 25,127 | 25,148 |
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | -962 | -5,576 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 60,758 | 22,213 |
その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | 1,133 | -2,774 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -165 | 361 |
賃貸資産の取得による支出 | -51,198 | -60,820 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -191 | -1 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -16,236 | 1,278 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -3,054 | -5,780 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,530 | 2,393 |
リース債務の増減額(△は減少) | -58,254 | -41,929 |
売渡抵当証券の増減額(△は減少) | -55,094 | -3,916 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 4,368 | 7,022 |
その他 | -2,605 | 21,731 |
小計 | -46,202 | 18,636 |
利息及び配当金の受取額 | 690 | 659 |
利息の支払額 | -13,732 | -11,231 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,666 | -5,312 |
和解金の支払額 | - | -3,350 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,911 | -597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 40 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,127 | 140 |
社用資産の取得による支出 | -1,112 | -1,029 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,572 | -6,205 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,512 | - |
出資金の払込による支出 | - | -276 |
匿名組合出資金の払込による支出 | -1,000 | -950 |
その他 | 61 | 285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,993 | -7,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 93,778 | 8,696 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -15,500 | -17,500 |
長期借入れによる収入 | 146,758 | 144,303 |
長期借入金の返済による支出 | -137,036 | -123,141 |
債権流動化債務の純増減額(△は減少) | 30,900 | -54,400 |
債権流動化による収入 | 91,152 | 89,929 |
債権流動化の返済による支出 | -12,315 | -54,736 |
預け金の純増減額(△は増加) | -3,500 | -1,500 |
自己株式の取得による支出 | -207 | 0 |
配当金の支払額 | -1,576 | -1,629 |
少数株主への配当金の支払額 | -556 | -211 |
その他 | -65 | -143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,832 | -10,333 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -318 | 72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,609 | -18,853 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,833 | 97,372 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -70 | -4 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 97,372 | 78,514 |