キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,605 | 27,503 |
| 賃貸資産減価償却費 | 20,924 | 30,400 |
| 社用資産減価償却費 | 845 | 928 |
| 減損損失 | 21 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | 410 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,771 | 1,409 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 78 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | 31 | -7 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -506 | 121 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 54 | -53 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -110 | -207 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 213 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -744 | -877 |
| 資金原価及び支払利息 | 11,168 | 8,850 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -411 | -341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -467 | -516 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -250 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 4 |
| 新株予約権戻入益 | -32 | － |
| 和解金 | 3,350 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 6,616 | -3,637 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 25,148 | 40,965 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -5,576 | -776 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 22,213 | 3,780 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -2,774 | -2,980 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 361 | -912 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -60,820 | -92,587 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1 | -101 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,278 | 11,177 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,780 | 237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,393 | -5,709 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -41,929 | -29,701 |
| 売渡抵当証券の増減額（△は減少） | -3,916 | -16,846 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,022 | 4,160 |
| その他 | 21,731 | 1,926 |
| 小計 | 18,636 | -23,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 864 |
| 利息の支払額 | -11,231 | -8,797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,312 | -8,980 |
| 和解金の支払額 | -3,350 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -40,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 140 | 4,789 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,029 | -1,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,205 | -3,500 |
| 出資金の払込による支出 | -276 | 0 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -950 | -4,672 |
| その他 | 285 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,994 | -4,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,696 | -15,104 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -17,500 | 44,000 |
| 長期借入れによる収入 | 144,303 | 147,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,141 | -144,614 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -54,400 | -4,600 |
| 債権流動化による収入 | 89,929 | 47,133 |
| 債権流動化の返済による支出 | -54,736 | -63,860 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | -1,500 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -1,629 | -1,870 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -211 | -211 |
| その他 | -143 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,333 | -2,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,853 | -47,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,372 | 78,514 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,514 | 31,051 |
