キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 27,503 | 31,800 |
賃貸資産減価償却費 | 30,400 | 32,549 |
社用資産減価償却費 | 928 | 1,105 |
減損損失 | - | 206 |
のれん及び負ののれん償却額 | 407 | 410 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,409 | -2,899 |
賞与及び役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 78 | 8 |
未経過リース料引当金の増減額(△は減少) | -7 | -12 |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 121 | -174 |
メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | -53 | -26 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -207 | -836 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 143 | 121 |
受取利息及び受取配当金 | -877 | -980 |
資金原価及び支払利息 | 8,850 | 7,407 |
投資事業組合及び匿名組合投資損益(△は益) | -341 | -479 |
持分法による投資損益(△は益) | -516 | -34 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -250 | -80 |
固定資産処分損益(△は益) | 4 | 29 |
割賦債権の増減額(△は増加) | -3,637 | -6,988 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 40,965 | -6,044 |
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | -776 | 4,839 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 3,780 | 4,311 |
その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | -2,980 | -3,382 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -912 | -799 |
賃貸資産の取得による支出 | -92,587 | -40,586 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -101 | -23 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 11,177 | 2,069 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 237 | 2,479 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,709 | 1,154 |
リース債務の増減額(△は減少) | -29,701 | -26,818 |
売渡抵当証券の増減額(△は減少) | -16,846 | -28,513 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 4,160 | 1,694 |
その他 | 1,926 | 15,794 |
小計 | -23,412 | -12,697 |
利息及び配当金の受取額 | 864 | 918 |
利息の支払額 | -8,797 | -7,587 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8,980 | -14,620 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,326 | -33,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,789 | 3,421 |
社用資産の取得による支出 | -1,011 | -1,654 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -2,810 |
出資金の払込による支出 | 0 | - |
匿名組合出資金の払込による支出 | -4,672 | -5,000 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 950 |
その他 | -87 | 347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,482 | -4,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15,104 | -4,821 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 44,000 | 36,100 |
長期借入れによる収入 | 147,106 | 151,158 |
長期借入金の返済による支出 | -144,614 | -122,657 |
債権流動化債務の純増減額(△は減少) | -4,600 | 10,900 |
債権流動化による収入 | 47,133 | 30,445 |
債権流動化の返済による支出 | -63,860 | -59,502 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
預け金の純増減額(△は増加) | -20,000 | 2,000 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の処分による収入 | 10 | 13 |
配当金の支払額 | -1,870 | -1,931 |
少数株主への配当金の支払額 | -211 | -211 |
その他 | -449 | 106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,461 | 51,599 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -47,462 | 12,867 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 78,514 | 31,051 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,051 | 43,920 |