キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,800 | 26,179 |
| 賃貸資産減価償却費 | 32,549 | 30,081 |
| 社用資産減価償却費 | 1,105 | 1,121 |
| 減損損失 | 206 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | 410 | 1,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,899 | -1,151 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 77 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | -12 | -3 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -174 | 400 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -26 | -36 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -836 | 152 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -980 | -1,118 |
| 資金原価及び支払利息 | 7,407 | 7,549 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -479 | -513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -241 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -259 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 5 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -6,988 | -21,167 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -6,044 | -12,906 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 4,839 | 8,449 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,311 | -4,633 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -3,382 | -5,936 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -799 | 244 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -40,586 | -43,704 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -23 | 454 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,069 | 1,213 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,479 | 1,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,154 | -11,969 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -26,818 | -15,784 |
| 売渡抵当証券の増減額（△は減少） | -28,513 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,694 | 2,066 |
| その他 | 15,794 | -1,741 |
| 小計 | -12,697 | -40,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 918 | 1,040 |
| 利息の支払額 | -7,587 | -7,471 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,620 | -8,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,986 | -55,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,421 | 5,017 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,654 | -2,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,810 | -3,264 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -5,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 950 | 9,672 |
| その他 | 347 | -843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,745 | 8,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,821 | 2,694 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 36,100 | -103,000 |
| 長期借入れによる収入 | 151,158 | 208,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,657 | -141,883 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | 10,900 | -7,500 |
| 債権流動化による収入 | 30,445 | 183,731 |
| 債権流動化の返済による支出 | -59,502 | -81,234 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 30,000 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 2,000 | 9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | 51 |
| 配当金の支払額 | -1,931 | -2,053 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -211 | -211 |
| その他 | 106 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,599 | 98,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,867 | 51,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,051 | 43,920 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,920 | 95,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
