キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,179 | 25,513 |
| 賃貸資産減価償却費 | 30,081 | 29,370 |
| 社用資産減価償却費 | 1,121 | 1,021 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 1,187 | 1,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,151 | -328 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 68 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -36 | 60 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 152 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -347 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 163 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,118 | -1,123 |
| 資金原価及び支払利息 | 7,549 | 7,167 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -513 | -67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | -179 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -259 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 5 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -21,167 | -15,366 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -12,906 | -48,978 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 8,449 | 5,126 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,633 | -19,491 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -5,936 | -5,955 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 244 | -2,167 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -43,704 | -37,511 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 454 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 324 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,213 | 2,722 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,596 | -3,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,969 | 16,103 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -15,784 | -28,428 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,066 | 2,535 |
| その他 | -1,741 | 1,694 |
| 小計 | -40,221 | -70,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,040 | 1,044 |
| 利息の支払額 | -7,471 | -7,267 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,889 | -8,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,541 | -85,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,429 | -5,443 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 5,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,264 | -5,754 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,017 | 2,472 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 9,672 | 2,000 |
| その他 | -843 | 628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,152 | -1,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,694 | 16,303 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -103,000 | 39,000 |
| 長期借入れによる収入 | 208,867 | 195,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,883 | -163,775 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -7,500 | 200 |
| 債権流動化による収入 | 183,731 | 18,296 |
| 債権流動化の返済による支出 | -81,234 | -74,105 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 9,000 | 14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 51 | 38 |
| 配当金の支払額 | -2,053 | -2,176 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -211 | -211 |
| その他 | -214 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,247 | 62,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 420 | 753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,278 | -22,885 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,195 | 72,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
