キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,179 | 25,513 |
賃貸資産減価償却費 | 30,081 | 29,370 |
社用資産減価償却費 | 1,121 | 1,021 |
のれん及び負ののれん償却額 | 1,187 | 1,189 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,151 | -328 |
賞与及び役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 77 | 68 |
未経過リース料引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 400 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 31 |
メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | -36 | 60 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 152 | 148 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -347 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 163 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -1,118 | -1,123 |
資金原価及び支払利息 | 7,549 | 7,167 |
投資事業組合及び匿名組合投資損益(△は益) | -513 | -67 |
持分法による投資損益(△は益) | -241 | -179 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -259 | |
固定資産処分損益(△は益) | 5 | 5 |
割賦債権の増減額(△は増加) | -21,167 | -15,366 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -12,906 | -48,978 |
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 8,449 | 5,126 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -4,633 | -19,491 |
その他の営業貸付債権の増減額(△は増加) | -5,936 | -5,955 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 244 | -2,167 |
賃貸資産の取得による支出 | -43,704 | -37,511 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 454 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 324 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,213 | 2,722 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 1,596 | -3,503 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,969 | 16,103 |
リース債務の増減額(△は減少) | -15,784 | -28,428 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 2,066 | 2,535 |
その他 | -1,741 | 1,694 |
小計 | -40,221 | -70,365 |
利息及び配当金の受取額 | 1,040 | 1,044 |
利息の支払額 | -7,471 | -7,267 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8,889 | -8,606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,541 | -85,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
社用資産の取得による支出 | -2,429 | -5,443 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 5,015 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,264 | -5,754 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,017 | 2,472 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 9,672 | 2,000 |
その他 | -843 | 628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,152 | -1,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,694 | 16,303 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -103,000 | 39,000 |
長期借入れによる収入 | 208,867 | 195,234 |
長期借入金の返済による支出 | -141,883 | -163,775 |
債権流動化債務の純増減額(△は減少) | -7,500 | 200 |
債権流動化による収入 | 183,731 | 18,296 |
債権流動化の返済による支出 | -81,234 | -74,105 |
社債の発行による収入 | 30,000 | 30,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
預け金の純増減額(△は増加) | 9,000 | 14,000 |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の処分による収入 | 51 | 38 |
配当金の支払額 | -2,053 | -2,176 |
少数株主への配当金の支払額 | -211 | -211 |
その他 | -214 | -168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,247 | 62,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 420 | 753 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,278 | -22,885 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,195 | 72,309 |