前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	25,513	26,566
賃貸資産減価償却費	29,370	30,673
賃貸資産除却損及び売却原価	2,868	9,537
社用資産減価償却費	1,021	1,087
のれん及び負ののれん償却額	1,189	1,217
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-328	-1,251
賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少）	68	-49
未経過リース料引当金の増減額（△は減少）	-3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	31	11
メンテナンス引当金の増減額（△は減少）	60	115
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	148	-17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-347	-133
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	4	－
受取利息及び受取配当金	-1,123	-1,142
資金原価及び支払利息	7,167	6,929
投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益）	-67	-389
持分法による投資損益（△は益）	-179	-452
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）		-97
固定資産処分損益（△は益）	5	4
割賦債権の増減額（△は増加）	-15,366	-11,842
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-48,978	-6,383
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）	5,126	-954
営業貸付金の増減額（△は増加）	-19,491	-46,481
その他の営業貸付債権の増減額（△は増加）	-5,955	-3,704
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-2,167	-33,709
賃貸資産の取得による支出	-37,511	-67,832
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	324	-551
破産更生債権等の増減額（△は増加）	2,722	-196
差入保証金の増減額（△は増加）	-3,503	-2,038
仕入債務の増減額（△は減少）	16,103	-15,639
リース債務の増減額（△は減少）	-28,428	-24,971
預り保証金の増減額（△は減少）	2,535	2,678
その他	-1,174	-1,737
小計	-70,365	-140,756
利息及び配当金の受取額	1,044	967
利息の支払額	-7,267	-6,719
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-8,606	-10,654
営業活動によるキャッシュ・フロー	-85,194	-157,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-5,443	-8,038
有価証券の売却及び償還による収入	5,015	－
投資有価証券の取得による支出	-5,754	-4,000
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,472	2,573
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-325
匿名組合出資金の払込による支出	－	-300
匿名組合出資金の払戻による収入	2,000	800
その他	628	33
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,081	-9,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	16,303	38,997
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	39,000	67,000
長期借入れによる収入	195,234	226,712
長期借入金の返済による支出	-163,775	-173,812
債権流動化債務の純増減額（△は減少）	200	-700
債権流動化による収入	18,296	41,190
債権流動化の返済による支出	-74,105	-58,736
社債の発行による収入	30,000	20,000
社債の償還による支出	-10,000	-10,000
預け金の純増減額（△は増加）	14,000	－
自己株式の取得による支出		-615
自己株式の処分による収入	38	2
配当金の支払額	-2,176	-2,297
少数株主への配当金の支払額	-211	-210
その他	-168	-225
財務活動によるキャッシュ・フロー	62,636	147,304
現金及び現金同等物に係る換算差額	753	770
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-22,885	-18,345
現金及び現金同等物の四半期末残高	72,309	53,963

芙蓉総合リース（8424）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート