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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	26,566	29,056
賃貸資産減価償却費	30,673	30,431
賃貸資産除却損及び売却原価	9,537	31,582
社用資産減価償却費	1,087	1,101
のれん償却額	1,217	1,246
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,251	-1,815
賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-49	65
未経過リース料引当金の増減額（△は減少）		0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	19
メンテナンス引当金の増減額（△は減少）	115	-80
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-17	-137
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-133	1,252
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	－	255
受取利息及び受取配当金	-1,142	-1,798
資金原価及び支払利息	6,929	7,222
投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益）	-389	-202
持分法による投資損益（△は益）	-452	-685
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-97	-142
固定資産処分損益（△は益）	4	18
割賦債権の増減額（△は増加）	-11,842	5,984
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-6,383	-33,852
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）	-954	1,807
営業貸付金の増減額（△は増加）	-46,481	-7,172
その他の営業貸付債権の増減額（△は増加）	-3,704	-3,660
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-33,709	-57,661
賃貸資産の取得による支出	-67,832	-92,518
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-551	421
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-196	1,528
差入保証金の増減額（△は増加）	-2,038	-4,017
仕入債務の増減額（△は減少）	-15,639	-3,928
リース債務の増減額（△は減少）	-24,971	-30,561
預り保証金の増減額（△は減少）	2,678	2,085
その他	-1,737	-4,598
小計	-140,756	-128,754
利息及び配当金の受取額	967	1,516
利息の支払額	-6,719	-7,484
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-10,654	-9,403
営業活動によるキャッシュ・フロー	-157,163	-144,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-8,038	-8,691
投資有価証券の取得による支出	-4,000	-1,786
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,573	3,145
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-325	－
匿名組合出資金の払込による支出	-300	-1,500
匿名組合出資金の払戻による収入	800	－
その他	33	252
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,257	-8,579
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	38,997	25,877
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	67,000	18,500
長期借入れによる収入	226,712	346,048
長期借入金の返済による支出	-173,812	-210,912
債権流動化債務の純増減額（△は減少）	-700	-2,100
債権流動化による収入	41,190	48,919
債権流動化の返済による支出	-58,736	-53,054
社債の発行による収入	20,000	10,000
社債の償還による支出	-10,000	-30,000
自己株式の取得による支出	-615	－
自己株式の処分による収入	2	185
配当金の支払額	-2,297	-2,681
非支配株主への配当金の支払額	-210	-210
その他	-225	-293
財務活動によるキャッシュ・フロー	147,304	150,279
現金及び現金同等物に係る換算差額	770	-130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-18,345	-2,557
現金及び現金同等物の四半期末残高	53,963	51,406

8424 芙蓉総合リース

有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート