キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,436 | 16,851 |
| 賃貸資産減価償却費 | 14,846 | 16,139 |
| 社用資産減価償却費 | 456 | 493 |
| 減損損失 | － | 118 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 202 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -858 | -1,694 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -41 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -63 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -242 | -277 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -519 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,691 | 3,857 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -209 | -68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -335 | -170 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 1 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -2,183 | -2,615 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 32,149 | 10,576 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -3,780 | 5,197 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,797 | 11,118 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -1,755 | -1,695 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -225 | -596 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -66,918 | -21,954 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -52 | -8 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,281 | 793 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9 | 2,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,164 | 45 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -17,284 | -15,670 |
| 売渡抵当証券の増減額（△は減少） | -7,645 | -19,063 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,646 | -34 |
| その他 | 3,036 | 13,399 |
| 小計 | -13,075 | 16,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 496 |
| 利息の支払額 | -4,760 | -3,808 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,882 | -8,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,252 | 5,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -551 | -596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,022 | -2,074 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,236 | 276 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -2,172 | -2,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 950 |
| その他 | 26 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,485 | -3,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,549 | -18,583 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 16,500 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 73,353 | 68,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,233 | -61,410 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 債権流動化による収入 | 12,240 | 17,620 |
| 債権流動化の返済による支出 | -28,177 | -31,348 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | － | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 12 |
| 配当金の支払額 | -935 | -935 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -106 | -106 |
| その他 | -367 | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,270 | -2,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,070 | -755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,514 | 30,443 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,443 | 30,298 |
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