キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,851 | 15,139 |
| 賃貸資産減価償却費 | 16,139 | 15,222 |
| 社用資産減価償却費 | 493 | 583 |
| 減損損失 | 118 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | 205 | 593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,694 | -959 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -187 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | -92 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -8 | 12 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -277 | -40 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 141 | 438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -571 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,857 | 3,594 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -68 | -245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -173 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 3 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -2,615 | -10,162 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 10,576 | -7,357 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 5,197 | 4,032 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 11,118 | -10,148 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -1,695 | -3,063 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -596 | 1,158 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -21,954 | -15,696 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -8 | 33 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 793 | 1,998 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,317 | 1,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | -9,216 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -15,670 | -5,444 |
| 売渡抵当証券の増減額（△は減少） | -19,063 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -34 | 421 |
| その他 | 13,399 | -2,898 |
| 小計 | 16,770 | -21,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 522 |
| 利息の支払額 | -3,808 | -3,368 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,402 | -5,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,055 | -30,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -596 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,074 | -2,012 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 276 | 913 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -2,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 950 | 5,672 |
| その他 | -72 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,517 | 4,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,583 | 22,372 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | 49,500 |
| 長期借入れによる収入 | 68,350 | 82,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,410 | -66,199 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | 11,000 | 2,000 |
| 債権流動化による収入 | 17,620 | 38,647 |
| 債権流動化の返済による支出 | -31,348 | -42,474 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | -4,000 | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 12 | 31 |
| 配当金の支払額 | -935 | -996 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -106 | -106 |
| その他 | 113 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,286 | 99,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -755 | 73,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,051 | 30,298 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,298 | 117,453 |
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