キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,139 | 13,656 |
| 賃貸資産減価償却費 | 15,222 | 14,600 |
| 社用資産減価償却費 | 583 | 505 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 593 | 594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -959 | -218 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -187 | 15 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92 | 49 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 12 | 83 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | 116 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 438 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -628 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,594 | 3,632 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -245 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -301 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 2 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -10,162 | -1,240 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -7,357 | -12,175 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 4,032 | 5,105 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,148 | -17,801 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -3,063 | 188 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,158 | 176 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -15,696 | -12,841 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 33 | -88 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,998 | 1,917 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,405 | 3,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,216 | -6,562 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -5,444 | -18,311 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 421 | -918 |
| その他 | -2,898 | -6,445 |
| 小計 | -21,607 | -33,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 577 |
| 利息の支払額 | -3,368 | -3,781 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,672 | -4,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,125 | -41,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 5,000 |
| 社用資産の取得による支出 | -222 | -3,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,012 | -1,515 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 913 | 229 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 5,672 | 2,000 |
| その他 | 92 | 457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,444 | 2,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,372 | -537 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 49,500 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 82,507 | 88,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,199 | -83,784 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | 2,000 | 500 |
| 債権流動化による収入 | 38,647 | 15,745 |
| 債権流動化の返済による支出 | -42,474 | -38,164 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | -6,000 | 14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 31 | 30 |
| 配当金の支払額 | -996 | -1,056 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -106 | -106 |
| その他 | -118 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,163 | 24,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,533 | -13,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,920 | 117,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,453 | 81,881 |
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