キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,582 | 31,045 |
| 賃貸資産減価償却費 | 22,505 | 19,310 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 15,105 | 10,565 |
| その他の営業資産減価償却費 | 1,247 | 1,279 |
| 減価償却費 | 1,112 | 1,246 |
| のれん償却額 | 670 | 735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -617 | -848 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -70 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 22 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | -96 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -15 | -43 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 221 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 196 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,257 | -1,174 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,034 | 5,229 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -165 | -279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,681 | -2,573 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -300 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 30 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 8,934 | 7,415 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 58,184 | 124,005 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 3,315 | 495 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 5,807 | -18,458 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 2,738 | -216 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 6,717 | -55,530 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -105,367 | -68,132 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -1,658 | -3,126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -357 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 202 | 192 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,284 | -1,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,576 | -4,251 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -3,209 | -1,835 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,894 | 762 |
| その他 | 129 | -10,773 |
| 小計 | 45,698 | 33,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,342 | 1,552 |
| 利息の支払額 | -5,253 | -4,971 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,388 | -8,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,398 | 21,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -604 | -1,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,721 | -6,924 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 736 | 425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -955 | － |
| その他 | 182 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,362 | -7,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,466 | 2,074 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -63,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,053 | 201,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,573 | -169,813 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | 300 | -200 |
| 債権流動化の返済による支出 | -19,024 | -10,502 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | 260 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,869 |
| 配当金の支払額 | -3,912 | -4,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -176 |
| その他 | -159 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,996 | -8,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 822 | 2,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,137 | 7,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,957 | 79,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
