キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 47,960 | 52,595 |
| 賃貸資産減価償却費 | 41,128 | 46,175 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 26,442 | 152,268 |
| その他の営業資産減価償却費 | 2,623 | 2,522 |
| 減価償却費 | 2,398 | 2,336 |
| のれん償却額 | 1,326 | 1,405 |
| 減損損失 | 1 | 642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -406 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 8 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | 177 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -6 | -94 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -187 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -750 | 46 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,047 | -2,345 |
| 資金原価及び支払利息 | 10,432 | 10,155 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -85 | -228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,684 | -3,293 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -840 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 40 |
| 補助金収入 | -727 | － |
| 固定資産圧縮損 | 727 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 19,027 | 17,555 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 69,314 | 90,527 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,747 | 7,307 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,007 | -3,678 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -7,436 | 3,449 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -48,372 | -39,812 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -145,886 | -220,598 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -317 | -4,821 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | -23 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 43 | 18 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -198 | 4,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,551 | 1,265 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -8,225 | -3,873 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,018 | 3,420 |
| その他 | -7,996 | -1,315 |
| 小計 | -18,776 | 115,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,332 | 2,706 |
| 利息の支払額 | -10,086 | -10,209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,277 | -18,650 |
| 補助金の受取額 | 727 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,080 | 88,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -4,177 | -2,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,222 | -12,163 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 194 | 1,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,589 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 302 | － |
| その他 | -67 | 718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,970 | -15,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,384 | -1,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -54,272 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,500 | -99,200 |
| 長期借入れによる収入 | 390,069 | 353,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,902 | -336,531 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | 1,200 | -700 |
| 債権流動化による収入 | 20,672 | 42 |
| 債権流動化の返済による支出 | -46,180 | -42,054 |
| 社債の発行による収入 | 70,405 | 64,530 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -646 |
| 自己株式の処分による収入 | 98 | 74 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,440 | － |
| 配当金の支払額 | -6,466 | -7,824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -366 | -288 |
| その他 | -296 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,405 | -101,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -484 | 1,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,869 | -26,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,753 | 71,957 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532 | － |
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